MenuComparador
AUPO11 x BIZD11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUPO11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 6,7% | |||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,0% | -11,9% | ||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUPO11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% |
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | NTN-B 15/08/2028 | 0,35% |
| LFT 01/12/2031 | 5,60% | Outros | 0,07% |
| LFT 01/03/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUPO11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,68% | -11,89% |
| 12 meses | — | -19,72% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,39% | 21,61% |
| 12 meses | — | 19,67% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,76 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,20% | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 15/12/2025 | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUPO11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% | 0,44% |
| Retorno 12 meses | -19,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 638.698.755,92 | R$ 10.764.251,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,58 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 21.867 | 1.558 |
| Cotação | 107,30 | 74,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 5,60% | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 5,60% | Outros - 0,07% |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 5,60% | |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/12/2025 | 08/05/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
