MenuAUPO11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 5,3% | |||||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | -1,4% | -15,1% | ||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% |
Carteira
| AUPO11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,36% | VANECK BDC INCOME ETF | 99,65% |
| LFT 01/12/2030 | 6,40% | LFT 01/03/2027 | 0,39% |
| LFT 01/06/2030 | 6,40% | Outros | -0,04% |
| LFT 01/09/2030 | 6,40% | ||
| LFT 01/03/2031 | 6,40% | ||
| LFT 01/09/2031 | 6,40% | ||
| LFT 01/06/2031 | 6,40% | ||
| LFT 01/12/2031 | 6,39% | ||
| LFT 01/03/2032 | 6,39% | ||
| LFT 01/03/2030 | 6,36% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,28% | -15,13% |
| 12 meses | -22,28% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,30% | 22,57% |
| 12 meses | 19,19% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,94 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 15/12/2025 | 08/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% | -0,46% |
| Retorno 12 meses | -22,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 531.883.957,04 | R$ 9.706.050,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,76 | R$ 0,25 |
| Número de cotistas | 18.655 | 969 |
| Cotação | 105,89 | 72,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,36% | VANECK BDC INCOME ETF - 99,65% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,40% | LFT 01/03/2027 - 0,39% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,40% | Outros - -0,04% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,40% | |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/12/2025 | 08/05/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
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