AUPO11 x B5MB11

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AUPO11B5MB11
AUPO11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
B5MB111,0%0,6%1,6%
2025AUPO110,3%0,3%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUPO11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/05/203521,50%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/08/205018,02%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/05/204514,58%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/05/205511,40%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/08/204011,05%
LFT 01/06/20306,11%NTN-B 15/08/203210,22%
LFT 01/09/20316,11%NTN-B 15/08/20608,28%
LFT 01/12/20316,10%NTN-B 15/05/20334,93%
LFT 01/09/20306,10%LTN 01/04/20260,03%
LFT 01/03/20316,10%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5MB11
Retorno
No ano1,84%1,61%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano1,45%5,61%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-0,11%-20,98%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)11123
Lançamento15/12/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%3,48%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 1.092.981.955,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 1,60
Número de cotistas11.905695
Cotação102,43127,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3634.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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