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AUPO11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11B5MB11
AUPO11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
2025AUPO110,3%0,3%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUPO11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%NTN-B 15/05/203521,31%
LFT 01/12/20306,21%NTN-B 15/08/205017,44%
LFT 01/06/20306,21%NTN-B 15/05/204514,62%
LFT 01/09/20306,21%NTN-B 15/05/205511,16%
LFT 01/03/20316,21%NTN-B 15/08/204010,88%
LFT 01/09/20316,21%NTN-B 15/08/20329,86%
LFT 01/06/20316,21%NTN-B 15/08/20608,04%
LFT 01/12/20316,21%NTN-B 15/05/20335,49%
LFT 01/03/20326,20%NTN-B 15/05/20370,87%
LFT 01/03/20306,16%NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5MB11
Retorno
No ano3,64%2,77%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano1,39%7,22%
12 meses7,00%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-0,17%-20,98%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41123
Lançamento15/12/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,75%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 1.165.799.267,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 1,56
Número de cotistas15.678886
Cotação104,24129,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%NTN-B 15/05/2035 - 21,31%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2050 - 17,44%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%NTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%NTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3634.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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