AUPO11 x B5MB11

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AUPO11B5MB11
AUPO11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
B5MB11-1,4%-1,4%
2025AUPO110,4%0,4%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUPO11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/05/203521,66%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/08/205018,02%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/05/204514,71%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/05/205511,40%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/08/204011,00%
LFT 01/03/20285,90%NTN-B 15/08/203210,24%
LFT 01/03/20315,90%NTN-B 15/08/20608,23%
LFT 01/06/20315,90%NTN-B 15/05/20334,73%
LFT 01/09/20285,90%LTN 01/01/20290,03%
LFT 01/09/20315,90%Outros-0,01%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11B5MB11
Retorno
No ano0,47%-1,44%
12 meses11,82%
Últimos 3 anos21,22%
Desvio Padrão
No ano1,28%4,40%
12 meses7,22%
Últimos 3 anos10,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-0,11%-20,98%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)11123
Lançamento15/12/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%-1,45%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 1.021.899.382,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 8,37
Número de cotistas5.937647
Cotação101,05124,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/05/2035 - 21,66%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/05/2045 - 14,71%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2040 - 11,00%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3634.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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