AUVP11 x AUPO11

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AUVP11AUPO11
AUPO11AUVP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
AUVP1112,3%6,0%19,1%
2025AUPO110,3%0,3%
AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%

Carteira

AUPO11AUVP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%ITUB420,17%
LFT 01/09/20296,11%BBDC48,88%
LFT 01/12/20306,11%SBSP38,10%
LFT 01/03/20306,11%B3SA36,85%
LFT 01/06/20316,11%ITSA46,65%
LFT 01/06/20306,11%BPAC116,29%
LFT 01/09/20316,11%WEGE36,25%
LFT 01/12/20316,10%BBAS35,85%
LFT 01/09/20306,10%ABEV35,32%
LFT 01/03/20316,10%PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11AUVP11
Retorno
No ano1,84%19,08%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%20,06%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-8,70%
Data Max. Drawdown18/12/202528/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)151
Lançamento15/12/202525/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11AUVP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%16,91%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 113.012.930,41
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 1,93
Número de cotistas11.90517.846
Cotação102,43135,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%ITUB4 - 20,17%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%BBDC4 - 8,88%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%SBSP3 - 8,10%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%B3SA3 - 6,85%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%ITSA4 - 6,65%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3661.273.759/0001-32
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202525/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos

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