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ASRF11
ASRF11
Nome do fundoDAYCOVAL RET FII RL
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield0,00%
Preço / Valor Patrimonial1,03
Taxa de adm. total1,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASRF110,0%0,0%0,0%
2025ASRF11-0,5%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,2%0,6%0,0%0,3%
2024ASRF110,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-5,1%13,7%0,0%0,6%0,0%0,0%8,4%

Métricas de Risco/Retorno

ASRF11
Retorno
No ano0,00%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-22,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,68%
Data Max. Drawdown05/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento01/09/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ASRF11
Nome do fundoDAYCOVAL RET FII RL

Classificação

Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield0,00%
Preço / Valor Patrimonial1,03
Taxa de adm. total1,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses0,79%
Patrimônio líquidoR$ 42.816.887,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01
Número de cotistas89
Cotação10.974,00

Outras Informações

CNPJ45.188.033/0001-45
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Lançamento01/09/2022
Site

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