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ASML x WMT
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASML | WMT | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ASML HOLDING NV ADR | WALMART INC. |
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Tecnologia | Consumo Defensivo |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,49% | 0,89% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASML | 33,0% | 2,1% | -8,9% | 9,2% | 12,1% | 23,4% | -9,4% | 69,1% | |||||
| WMT | 6,9% | 7,4% | -2,7% | 6,2% | -12,1% | -2,2% | -4,3% | -2,3% | ||||||
| 2025 | ASML | 6,7% | -3,7% | -6,6% | 1,4% | 10,3% | 8,8% | -13,1% | 6,9% | 30,4% | 9,6% | 0,1% | 0,9% | 56,5% |
| WMT | 8,6% | 0,5% | -10,7% | 10,8% | 1,8% | -1,0% | 0,2% | -0,8% | 6,3% | -1,8% | 9,2% | 1,0% | 24,5% | |
| 2024 | ASML | 14,9% | 9,6% | 2,0% | -9,9% | 10,1% | 6,5% | -8,2% | -3,5% | -7,8% | -19,1% | 2,1% | 0,9% | -7,7% |
| WMT | 4,8% | 6,4% | 3,0% | -1,4% | 11,2% | 3,0% | 1,4% | 12,8% | 4,6% | 1,5% | 12,9% | -2,1% | 74,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASML | WMT | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 69,13% | -2,31% |
| 12 meses | 153,48% | 14,24% |
| Últimos 3 anos | 167,97% | 112,15% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 51,25% | 26,65% |
| 12 meses | 45,05% | 24,57% |
| Últimos 3 anos | 42,68% | 22,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 3,32 | 0,42 |
| Últimos 3 anos | 0,83 | 1,10 |
| Max. Drawdown | -90,00% | -37,51% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2002 | 27/10/2000 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3406 | 4029 |
| Lançamento | 16/03/1995 | 25/08/1972 |
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASML | WMT |
|---|
| Nome do fundo | ASML HOLDING NV ADR | WALMART INC. |
Classificação
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Tecnologia | Consumo Defensivo |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,49% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% | -9,23% |
| Retorno 12 meses | 153,48% | 14,24% |
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (MM) | US$ 3.907,71 | US$ 2.592,53 |
| Número de cotistas | ||
| Cotação | US$ 1.803,00 | US$ 108,40 |
Outras Informações
| CNPJ | ||
| Gestor | ||
| Administrador | ||
| Lançamento | 16/03/1995 | 25/08/1972 |
| Site | www.asml.com | www.stock.walmart.com |
