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ARGE11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ARGE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARGE11 | 1,0% | -15,1% | 10,9% | -10,2% | 17,9% | -4,0% | 1,6% | -1,9% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | ||||||
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ARGE11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA | 19,15% | 99,60% | |
| YPF SA | 17,44% | Outros | 0,40% |
| PAMPA ENERGIA SA | 11,92% | ||
| TERNIUM SA | 10,59% | ||
| BANCO MACRO SA | 9,34% | ||
| CENTRAL PUERTO SA | 6,60% | ||
| BBVA BANCO FRANCES SA | 4,78% | ||
| TELECOM ARGENTINA SA | 4,56% | ||
| GRUPO SUPERVIELLE SA | 3,05% | ||
| LOMA NEGRA C.I.A.S.A. | 2,64% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ARGE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,87% | 2,84% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,33% | 28,05% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -23,95% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | 32 |
| Lançamento | 26/08/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ARGE11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 38.536.677,07 | R$ 26.976.195,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.245 | 510 |
| Cotação | 13,13 | 63,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GRUPO FINANCIERO GALICIA - 19,15% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | YPF SA - 17,44% | Outros - 0,40% |
| 3º | PAMPA ENERGIA SA - 11,92% | |
| 4º | TERNIUM SA - 10,59% | |
| 5º | BANCO MACRO SA - 9,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
