ARGE11 x PACL11

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ARGE11PACL11
ARGE11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%

Carteira

ARGE11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros90,74%NTN-B 15/05/203521,52%
BANCO MACRO SA8,88%NTN-B 15/08/205018,29%
NTN-B 15/08/20280,39%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/20329,99%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
NTN-B 15/08/20280,01%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11PACL11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-23,95%-2,65%
Data Max. Drawdown19/09/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento26/08/202530/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,70%-0,40%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 19.811.044,82R$ 358.993.980,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,02
Número de cotistas74324
Cotação13,38104,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 90,74%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºBANCO MACRO SA - 8,88%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 0,39%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4161.433.898/0001-86
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/08/202530/06/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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