ARGE11 x PACC11

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ARGE11PACC11
ARGE11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ARGE11-3,5%-3,5%
PACC110,3%0,3%
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

ARGE11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros91,38%NTN-B 15/08/202627,98%
BANCO MACRO SA8,62%NTN-B 15/08/202826,56%
NTN-B 15/08/203025,24%
NTN-B 15/05/202714,65%
NTN-B 15/05/20295,58%
Outros-0,01%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11PACC11
Retorno
No ano-3,51%0,33%
12 meses10,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano33,74%1,44%
12 meses2,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-23,95%-2,08%
Data Max. Drawdown19/09/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3820
Lançamento26/08/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,06%0,97%
Retorno 12 meses10,88%
Patrimônio líquidoR$ 19.157.277,79R$ 84.772.093,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,67
Número de cotistas834363
Cotação12,91111,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 91,38%NTN-B 15/08/2026 - 27,98%
2ºBANCO MACRO SA - 8,62%NTN-B 15/08/2028 - 26,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4157.656.453/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/08/202501/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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