ARGE11 x B5MB11

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ARGE11B5MB11
ARGE11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ARGE111,0%-7,5%-6,7%
B5MB111,0%0,6%1,6%
2025ARGE111,1%-20,4%66,8%-3,8%6,7%37,9%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

ARGE11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
YPF SA20,47%NTN-B 15/05/203521,50%
GRUPO FINANCIERO GALICIA19,05%NTN-B 15/08/205018,02%
PAMPA ENERGIA SA11,29%NTN-B 15/05/204514,58%
BANCO MACRO SA9,26%NTN-B 15/05/205511,40%
TERNIUM SA8,33%NTN-B 15/08/204011,05%
CENTRAL PUERTO SA6,58%NTN-B 15/08/203210,22%
BBVA BANCO FRANCES SA4,44%NTN-B 15/08/20608,28%
TELECOM ARGENTINA SA4,28%NTN-B 15/05/20334,93%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR3,66%LTN 01/04/20260,03%
GRUPO SUPERVIELLE SA2,99%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ARGE11B5MB11
Retorno
No ano-6,65%1,61%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano32,30%5,61%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-23,95%-20,98%
Data Max. Drawdown19/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)381123
Lançamento26/08/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ARGE11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector US Listed Argentina Index Global ExposureIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,75%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,48%3,48%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 22.973.601,92R$ 1.092.981.955,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 1,60
Número de cotistas1.061695
Cotação12,49127,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºYPF SA - 20,47%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºGRUPO FINANCIERO GALICIA - 19,05%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºPAMPA ENERGIA SA - 11,29%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºBANCO MACRO SA - 9,26%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºTERNIUM SA - 8,33%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ61.604.144/0001-4134.081.072/0001-22
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento26/08/202501/12/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/arge11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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