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APTO11 x HOSI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| APTO11 | HOSI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Residencial | FII - Residencial |
| Dividend Yield | 23,72% | 2,28% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,43 | 0,56 |
| Taxa de adm. total | 1,53% | 0,69% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | APTO11 | 2,9% | -0,4% | -0,7% | 3,7% | -2,6% | 1,1% | 2,8% | -2,5% | 0,4% | -19,5% | -32,8% | -43,4% | |
| HOSI11 | -0,3% | 0,8% | -0,6% | -2,1% | -3,2% | 1,3% | -11,0% | 13,2% | -0,9% | -9,4% | 0,2% | -13,1% | ||
| 2025 | APTO11 | -0,8% | 0,5% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | -0,6% | 0,8% | 2,2% | 1,1% | 0,4% | 1,3% | 1,4% | 9,4% |
| HOSI11 | -1,4% | -3,4% | 2,0% | 3,1% | 1,5% | 3,3% | -3,1% | -1,0% | 3,4% | -0,8% | 1,4% | -0,5% | 4,5% | |
| 2024 | APTO11 | 1,1% | -1,8% | 2,6% | -0,2% | 12,1% | -9,7% | 0,5% | 1,9% | 0,9% | -4,0% | -0,2% | -1,3% | 0,7% |
| HOSI11 | 3,3% | -1,7% | 1,1% | -1,5% | 14,8% | -0,7% | -1,7% | 1,6% | -0,4% | -6,7% | 2,8% | -3,1% | 6,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| APTO11 | HOSI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,41% | -13,08% |
| 12 meses | -42,26% | -15,48% |
| Últimos 3 anos | -36,13% | 20,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,98% | 32,89% |
| 12 meses | 26,33% | 31,05% |
| Últimos 3 anos | 22,39% | 34,54% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,17 | -0,96 |
| Últimos 3 anos | -1,22 | -0,19 |
| Max. Drawdown | -47,06% | -44,33% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2026 | 04/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 231 |
| Lançamento | 13/08/2021 | 17/02/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| APTO11 | HOSI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Residencial | FII - Residencial |
| Dividend Yield | 23,72% | 2,28% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,43 | 0,56 |
| Taxa de adm. total | 1,53% | 0,69% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,53% | 0,69% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -38,00% | -7,12% |
| Retorno 12 meses | -42,26% | -15,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.029.202,95 | R$ 70.994.713,56 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 7.306 | 931 |
| Cotação | 4,30 | 69,59 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.432.327/0001-82 | 34.081.631/0001-02 |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. | VÓRTX DTVM LTDA |
| Lançamento | 13/08/2021 | 17/02/2020 |
| Site |
