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ALUG11 x XMAL11
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O ativo XMAL11 deixou de ser negociado em 27/06/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | XMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 2,8% | 5,9% | |||||
| XMAL11 | ||||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| XMAL11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| XMAL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | XMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | EMBR3 | 4,62% |
| Outros | 0,05% | ALSO3 | 3,82% |
| 0,03% | BRFS3 | 2,89% | |
| STBP3 | 2,83% | ||
| TAEE11 | 2,67% | ||
| GOAU4 | 2,47% | ||
| RRRP3 | 2,35% | ||
| FLRY3 | 2,08% | ||
| ENBR3 | 1,87% | ||
| GGPS3 | 1,83% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2023 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | XMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,88% | — |
| 12 meses | 3,11% | — |
| Últimos 3 anos | 32,48% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,26% | — |
| 12 meses | 16,05% | — |
| Últimos 3 anos | 18,36% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,75 | — |
| Últimos 3 anos | -0,17 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | — |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | XMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,74% | |
| Retorno 12 meses | 3,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 75.588.366,92 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,55 | |
| Número de cotistas | 14.650 | |
| Cotação | 43,77 | 7,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | EMBR3 - 4,62% |
| 2º | Outros - 0,05% | ALSO3 - 3,82% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | BRFS3 - 2,89% |
| 4º | STBP3 - 2,83% | |
| 5º | TAEE11 - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 40.153.709/0001-41 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/07/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xmal11 |
