XFIX11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -1,8% | -1,8% | |||||||||||
| XFIX11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| ALUG11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | KNCR11 | 8,59% |
| 0,06% | KNIP11 | 5,70% | |
| Outros | 0,02% | XPML11 | 4,85% |
| HGLG11 | 4,35% | ||
| BTLG11 | 3,58% | ||
| KNRI11 | 3,40% | ||
| MXRF11 | 3,37% | ||
| XPLG11 | 2,60% | ||
| VISC11 | 2,52% | ||
| HGRU11 | 2,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,79% | 0,15% |
| 12 meses | -11,41% | 19,71% |
| Últimos 3 anos | 16,00% | 32,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,17% | 11,81% |
| 12 meses | 17,18% | 7,03% |
| Últimos 3 anos | 18,98% | 7,48% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,50 | 0,79 |
| Últimos 3 anos | -0,48 | -0,36 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% | 2,61% |
| Retorno 12 meses | -11,41% | 19,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 64.208.033,20 | R$ 43.210.795,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,55 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 13.833 | 17.035 |
| Cotação | 40,60 | 13,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | Outros - 0,02% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | HGLG11 - 4,35% | |
| 5º | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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