MenuALUG11 x XB6011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | XB6011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice Idex NTN-B 60 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -1,5% | -1,3% | |||||||||
| XB6011 | 1,7% | -1,4% | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| XB6011 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| XB6011 |
Carteira
| ALUG11 | XB6011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | NTN-B 15/08/2060 | 99,74% |
| 0,05% | 0,20% | ||
| Outros | 0,03% | Outros | 0,06% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | XB6011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,28% | |
| 12 meses | -7,82% | |
| Últimos 3 anos | 22,48% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,66% | |
| 12 meses | 16,24% | |
| Últimos 3 anos | 18,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | |
| Últimos 3 anos | -0,37 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -2,47% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 06/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | XB6011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice Idex NTN-B 60 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,07% | |
| Retorno 12 meses | -7,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.479.314,60 | R$ 4.999.854,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,78 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 14.341 | 25 |
| Cotação | 40,81 | 50,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | NTN-B 15/08/2060 - 99,74% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 3º | Outros - 0,03% | Outros - 0,06% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 64.815.662/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/ |
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