MenuALUG11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 2,1% | 0,0% | |||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -1,0% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| XB5011 |
Carteira
| ALUG11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% |
| 0,14% | 0,01% | ||
| Outros | -0,04% | Outros | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | 3,80% |
| 12 meses | 0,51% | |
| Últimos 3 anos | 28,81% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,87% | 9,63% |
| 12 meses | 14,41% | |
| Últimos 3 anos | 18,14% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,22 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | -2,05% |
| Retorno 12 meses | 0,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 70.589.316,00 | R$ 54.668.819,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 14.572 | 448 |
| Cotação | 41,36 | 52,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - -0,04% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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