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ALUG11 x XB3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,0% | 3,0% | |||||
| XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| XB3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | NTN-B 15/05/2035 | 99,95% |
| 0,08% | 0,03% | ||
| Outros | -0,03% | Outros | 0,02% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,02% | 2,02% |
| 12 meses | 4,36% | — |
| Últimos 3 anos | 30,72% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,05% | 7,90% |
| 12 meses | 15,89% | — |
| Últimos 3 anos | 18,29% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | — |
| Últimos 3 anos | -0,16 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | -3,83% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,57% | -0,35% |
| Retorno 12 meses | 4,36% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.783.697,09 | R$ 58.875.227,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 14.584 | 1.704 |
| Cotação | 42,59 | 51,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | NTN-B 15/05/2035 - 99,95% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | Outros - -0,03% | Outros - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
