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ALUG11 x URET11
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O ativo URET11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | URET11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | REITs |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | MSCI | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,44% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 1,6% | 4,6% | |||||
| URET11 | ||||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| URET11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| URET11 | -3,6% | 2,3% | 2,7% | -3,9% | 6,2% | 9,0% | 7,5% | 5,8% | -1,0% | -0,1% | 26,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | URET11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | 9000179 | 99,07% |
| Outros | 0,05% | Outros | 0,90% |
| 0,03% | 0,03% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Set/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | URET11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,64% | — |
| 12 meses | 2,71% | — |
| Últimos 3 anos | 28,37% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,24% | — |
| 12 meses | 16,04% | — |
| Últimos 3 anos | 18,40% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,75 | — |
| Últimos 3 anos | -0,19 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | — |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 18/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | URET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | REITs |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | MSCI | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,66% | |
| Retorno 12 meses | 2,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.915.037,05 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,58 | |
| Número de cotistas | 14.647 | |
| Cotação | 43,26 | 11,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | 9000179 - 99,07% |
| 2º | Outros - 0,05% | Outros - 0,90% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 40.955.945/0001-81 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 18/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/etfs/uret11 |
