MenuALUG11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 2,7% | 1,9% | ||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | 0,2% | 14,4% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| ALUG11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | LFT 01/03/2027 | 65,04% |
| 0,08% | LFT 01/09/2027 | 27,39% | |
| Outros | -0,03% | LFT 01/09/2028 | 4,06% |
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,89% | 14,43% |
| 12 meses | 1,30% | 39,31% |
| Últimos 3 anos | 31,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,48% | 15,19% |
| 12 meses | 15,47% | 13,17% |
| Últimos 3 anos | 18,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,87 | 1,90 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,18% | 3,06% |
| Retorno 12 meses | 1,30% | 39,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.626.208,27 | R$ 4.248.556.301,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 11,64 |
| Número de cotistas | 14.584 | 9.814 |
| Cotação | 42,12 | 72,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | LFT 01/03/2027 - 65,04% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | LFT 01/09/2027 - 27,39% |
| 3º | Outros - -0,03% | LFT 01/09/2028 - 4,06% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 19/12/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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