MenuALUG11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 5,0% | -0,7% | ||||||||
| SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 9,6% | 6,0% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SPXH11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SPXH11 |
Carteira
| ALUG11 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | LFT 01/03/2027 | 28,42% |
| 0,09% | LFT 01/09/2027 | 20,93% | |
| Outros | -0,03% | LFT 01/09/2028 | 19,67% |
| LFT 01/03/2028 | 10,39% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,69% | ||
| 8,10% | |||
| Outros | 2,80% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,68% | 5,96% |
| 12 meses | -2,63% | |
| Últimos 3 anos | 23,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,58% | 16,46% |
| 12 meses | 14,86% | |
| Últimos 3 anos | 18,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,18 | |
| Últimos 3 anos | -0,33 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,14% | 10,01% |
| Retorno 12 meses | -2,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.794.936,17 | R$ 84.527.025,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,57 | R$ 0,79 |
| Número de cotistas | 14.555 | 68 |
| Cotação | 41,06 | 52,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | LFT 01/03/2027 - 28,42% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | LFT 01/09/2027 - 20,93% |
| 3º | Outros - -0,03% | LFT 01/09/2028 - 19,67% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 10,39% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 9,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
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