ALUG11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ALUG11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -0,8% | -0,8% | |||||||||||
| SPVT11 | 6,5% | 6,5% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| ALUG11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,78% | VALE3 | 14,42% |
| 0,12% | ITUB4 | 10,02% | |
| Outros | 0,09% | AXIA3 | 4,69% |
| SBSP3 | 4,41% | ||
| BBDC4 | 4,36% | ||
| BPAC11 | 3,47% | ||
| B3SA3 | 3,39% | ||
| WEGE3 | 3,38% | ||
| ITSA4 | 3,27% | ||
| EMBJ3 | 3,05% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,77% | 6,50% |
| 12 meses | -9,95% | 48,52% |
| Últimos 3 anos | 13,10% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,30% | 19,15% |
| 12 meses | 16,66% | 16,07% |
| Últimos 3 anos | 18,75% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,40 | 2,19 |
| Últimos 3 anos | -0,46 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% | 8,17% |
| Retorno 12 meses | -9,95% | 48,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.673.250,96 | R$ 29.492.254,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 14.026 | 1 |
| Cotação | 41,02 | 68,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,78% | VALE3 - 14,42% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | ITUB4 - 10,02% |
| 3º | Outros - 0,09% | AXIA3 - 4,69% |
| 4º | SBSP3 - 4,41% | |
| 5º | BBDC4 - 4,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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