MenuALUG11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,5% | -0,6% | |||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -2,7% | -0,6% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| ALUG11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | TOTS3 | 4,73% |
| 0,14% | ALOS3 | 4,13% | |
| Outros | -0,04% | LREN3 | 3,77% |
| ASAI3 | 3,34% | ||
| CSAN3 | 3,18% | ||
| CSMG3 | 2,87% | ||
| MULT3 | 2,86% | ||
| SMFT3 | 2,71% | ||
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,58% | -0,60% |
| 12 meses | -0,32% | 6,74% |
| Últimos 3 anos | 28,16% | 8,58% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,91% | 25,90% |
| 12 meses | 14,63% | 21,30% |
| Últimos 3 anos | 18,15% | 21,83% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,23 | -0,46 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | -9,16% |
| Retorno 12 meses | -0,32% | 6,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.628.837,55 | R$ 11.112.615,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 14.571 | 1.088 |
| Cotação | 41,10 | 8,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | Outros - -0,04% | LREN3 - 3,77% |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | |
| 5º | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/09/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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