MenuALUG11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 1,4% | -4,1% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| ALUG11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | LREN3 | 4,25% |
| 0,09% | ALOS3 | 4,09% | |
| Outros | -0,03% | ASAI3 | 3,67% |
| CSMG3 | 3,14% | ||
| MULT3 | 2,94% | ||
| CSAN3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,72% | ||
| SMFT3 | 2,59% | ||
| SAPR11 | 2,59% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,09% | 5,07% |
| 12 meses | -3,15% | 26,45% |
| Últimos 3 anos | 21,29% | 33,64% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 26,44% |
| 12 meses | 15,52% | 20,55% |
| Últimos 3 anos | 18,38% | 21,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -0,15 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | -3,15% | 26,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.808.285,26 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 14.493 | 1.056 |
| Cotação | 39,65 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | Outros - -0,03% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | CSMG3 - 3,14% | |
| 5º | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/09/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
