MenuALUG11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | -0,3% | -2,3% | |||||||
| SLVR11 | -8,1% | 6,0% | -2,6% | |||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SLVR11 |
Carteira
| ALUG11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | 9000106 | 99,78% |
| 0,14% | 0,15% | ||
| Outros | -0,04% | Outros | 0,06% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,32% | |
| 12 meses | -5,61% | |
| Últimos 3 anos | 26,42% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,02% | |
| 12 meses | 14,63% | |
| Últimos 3 anos | 18,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,40 | |
| Últimos 3 anos | -0,25 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -12,04% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,42% | |
| Retorno 12 meses | -5,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.574.369,09 | R$ 10.253.831,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 | R$ 0,65 |
| Número de cotistas | 14.595 | 203 |
| Cotação | 40,38 | 47,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | Outros - -0,04% | Outros - 0,06% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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