MenuALUG11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,3% | 2,6% | ||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 0,3% | 5,2% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SILK11 |
Carteira
| ALUG11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | 99,60% | |
| 0,08% | Outros | 0,40% | |
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,56% | 5,23% |
| 12 meses | 2,89% | |
| Últimos 3 anos | 31,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,44% | 25,90% |
| 12 meses | 15,45% | |
| Últimos 3 anos | 18,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,87% | 1,80% |
| Retorno 12 meses | 2,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 74.182.585,17 | R$ 26.693.911,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 14.594 | 450 |
| Cotação | 42,40 | 64,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | Outros - 0,40% |
| 3º | Outros - -0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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