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ALUG11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 5,8% | 5,0% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | ||
| 0,08% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,03% | — |
| 12 meses | 6,84% | — |
| Últimos 3 anos | 35,05% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,52% | — |
| 12 meses | 15,54% | — |
| Últimos 3 anos | 18,20% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,51 | — |
| Últimos 3 anos | -0,12 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,83% | |
| Retorno 12 meses | 6,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.823.604,64 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,63 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 14.587 | |
| Cotação | 43,42 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | |
| 3º | Outros - -0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
