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ALUG11 x QDFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,2% | 3,2% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 10,1% | -27,8% | ||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | *** A Definir *** | 57,12% |
| Outros | 0,05% | CRIPTO | 8,28% |
| 0,03% | MKR USD | 7,47% | |
| UNI USD | 7,31% | ||
| AAVE USD | 3,93% | ||
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,22% | -27,80% |
| 12 meses | 3,67% | -52,33% |
| Últimos 3 anos | 28,33% | -37,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,98% | 64,37% |
| 12 meses | 15,90% | 68,65% |
| Últimos 3 anos | 18,29% | 70,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,70 | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | -0,41 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% | 16,78% |
| Retorno 12 meses | 3,67% | -52,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.274.941,23 | R$ 7.383.107,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 14.588 | 2.327 |
| Cotação | 42,67 | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | Outros - 0,05% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | UNI USD - 7,31% | |
| 5º | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
