MenuALUG11 x PREX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | -0,2% | -2,2% | |||||||
| PREX11 | -0,5% | -0,5% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| PREX11 |
Carteira
| ALUG11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | LTN 01/07/2026 | 12,24% |
| 0,14% | NTN-F 01/01/2029 | 10,71% | |
| Outros | -0,04% | LTN 01/07/2029 | 9,63% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,26% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,70% | ||
| LTN 01/01/2028 | 5,78% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,69% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,65% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,46% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,28% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,20% | |
| 12 meses | -3,97% | |
| Últimos 3 anos | 26,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,10% | |
| 12 meses | 14,93% | |
| Últimos 3 anos | 18,17% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,09 | |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 04/05/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | |
| Retorno 12 meses | -3,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.574.369,09 | R$ 4.989.211,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 14.595 | 44 |
| Cotação | 40,43 | 49,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | LTN 01/07/2026 - 12,24% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | NTN-F 01/01/2029 - 10,71% |
| 3º | Outros - -0,04% | LTN 01/07/2029 - 9,63% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 9,26% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 04/05/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
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