ALUG11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| NCDI11 | 0,6% | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| NCDI11 |
Carteira
| ALUG11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,78% | LFT 01/09/2028 | 17,90% |
| 0,12% | LFT 01/03/2027 | 17,58% | |
| Outros | 0,09% | LFT 01/09/2027 | 12,30% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | ||
| LFT 01/03/2029 | 10,88% | ||
| LFT 01/09/2029 | 9,52% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | ||
| 1,63% | |||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,60% | 0,60% |
| 12 meses | -5,56% | |
| Últimos 3 anos | 16,17% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,73% | 0,23% |
| 12 meses | 16,66% | |
| Últimos 3 anos | 18,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | |
| Últimos 3 anos | -0,41 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | -5,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.863.966,57 | R$ 36.185.156,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 13.994 | 460 |
| Cotação | 41,59 | 103,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,78% | LFT 01/09/2028 - 17,90% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | LFT 01/03/2027 - 17,58% |
| 3º | Outros - 0,09% | LFT 01/09/2027 - 12,30% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
