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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,1% | 2,3% | ||||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 6,8% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | |||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| MARG11 |
Carteira
| ALUG11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | SUZBB1 | 13,50% |
| 0,08% | PFOR16 | 7,24% | |
| Outros | -0,03% | LORTB2 | 6,58% |
| VBBR18 | 6,38% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| RENTA5 | 5,21% | ||
| PFOR26 | 4,33% | ||
| AURE13 | 4,31% | ||
| RDORB9 | 4,18% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,30% | 6,84% |
| 12 meses | 1,22% | 15,37% |
| Últimos 3 anos | 31,74% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,55% | 1,52% |
| 12 meses | 15,44% | 1,31% |
| Últimos 3 anos | 18,21% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | 0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,86% | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 1,22% | 15,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.774.287,85 | R$ 395.141.087,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,37 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 14.580 | 533 |
| Cotação | 42,29 | 119,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | SUZBB1 - 13,50% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | PFOR16 - 7,24% |
| 3º | Outros - -0,03% | LORTB2 - 6,58% |
| 4º | VBBR18 - 6,38% | |
| 5º | MRFGA1 - 5,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 24/03/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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