MenuALUG11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 4,7% | 3,9% | ||||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | -2,0% | 1,6% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | |||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| LTNB11 |
Carteira
| ALUG11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | NTN-F 01/01/2031 | 14,14% |
| 0,08% | LTN 01/01/2029 | 13,80% | |
| Outros | -0,03% | LTN 01/07/2029 | 10,75% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 8,07% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,66% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,64% | ||
| LTN 01/01/2030 | 7,19% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,79% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 5,60% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,89% | 1,59% |
| 12 meses | 2,19% | |
| Últimos 3 anos | 33,51% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,54% | 5,92% |
| 12 meses | 15,41% | |
| Últimos 3 anos | 18,22% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,75 | |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,76% | -2,14% |
| Retorno 12 meses | 2,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 75.657.813,96 | R$ 195.464.227,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 14.592 | 514 |
| Cotação | 42,95 | 108,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | NTN-F 01/01/2031 - 14,14% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | LTN 01/01/2029 - 13,80% |
| 3º | Outros - -0,03% | LTN 01/07/2029 - 10,75% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,80% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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