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ALUG11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,0% | 3,0% | |||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| LFIX11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| LFIX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | 14,59% | |
| 0,08% | 12,14% | ||
| Outros | -0,03% | 12,12% | |
| 9,00% | |||
| 6,01% | |||
| 5,17% | |||
| 3,93% | |||
| 3,30% | |||
| 3,01% | |||
| 2,91% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,02% | — |
| 12 meses | 4,36% | — |
| Últimos 3 anos | 30,72% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,05% | — |
| 12 meses | 15,89% | — |
| Últimos 3 anos | 18,29% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | — |
| Últimos 3 anos | -0,16 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1 |
| Lançamento | 29/10/2021 | 11/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,57% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 4,36% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.783.697,09 | R$ 179.148.099,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 6,85 |
| Número de cotistas | 14.584 | 538 |
| Cotação | 42,59 | 21,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% |
| 3º | Outros - -0,03% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% | |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 11/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
