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ALUG11 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ALUG11LFIX11
ALUG11LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,42%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-0,1%0,1%
LFIX110,6%0,5%1,1%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
LFIX11
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
LFIX11

Carteira

ALUG11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%LFT 01/03/202816,17%
0,05%
11,85%
Outros0,03%
10,25%
6,61%
5,16%
5,15%
5,13%
3,31%
2,59%
2,58%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

ALUG11LFIX11
Retorno
No ano0,12%
12 meses-2,50%
Últimos 3 anos20,71%
Desvio Padrão
No ano15,73%
12 meses16,29%
Últimos 3 anos18,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-44,38%0,00%
Data Max. Drawdown25/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento29/10/202111/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ALUG11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,42%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,35%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,89%1,00%
Retorno 12 meses-2,50%
Patrimônio líquidoR$ 67.536.660,72R$ 166.871.018,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 15,06
Número de cotistas14.373239
Cotação41,3920,25

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%LFT 01/03/2028 - 16,17%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,85%
3ºOutros - 0,03%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,25%
4ºBANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,61%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 5,16%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5964.731.230/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/10/202111/02/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.investoetf.com/etf/lfix11/

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