MenuGPCA11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 4,7% | 3,9% | ||||||
| GPCA11 | 0,6% | -0,8% | -0,2% | |||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| GPCA11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| GPCA11 |
Carteira
| ALUG11 | GPCA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | NTN-B 15/08/2026 | 24,67% |
| 0,08% | NTN-B 15/08/2030 | 16,72% | |
| Outros | -0,03% | NTN-B 15/08/2028 | 16,57% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,27% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 16,12% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 8,35% | ||
| Outros | 0,69% | ||
| 0,61% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,94% | |
| 12 meses | 3,27% | |
| Últimos 3 anos | 33,57% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,61% | |
| 12 meses | 15,42% | |
| Últimos 3 anos | 18,26% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,78 | |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 19/05/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | GPCA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,81% | |
| Retorno 12 meses | 3,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 74.001.727,96 | R$ 27.444.642,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 2,24 |
| Número de cotistas | 14.620 | 693 |
| Cotação | 42,97 | 24,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% |
| 3º | Outros - -0,03% | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 65.819.277/0001-96 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 19/05/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.grao.com.br/etfs/gpca11 |
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