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ALUG11 x GLDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ALUG11GLDX11
ALUG11GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 Index Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceMSCISolactive AG
Taxa de adm. total0,42%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%2,1%0,0%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%-0,9%-4,9%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
GLDX11

Carteira

ALUG11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,90%900019299,95%
0,14%
0,09%
Outros-0,04%Outros-0,04%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ALUG11GLDX11
Retorno
No ano0,05%-4,92%
12 meses0,51%20,70%
Últimos 3 anos28,81%
Desvio Padrão
No ano14,87%30,92%
12 meses14,41%24,92%
Últimos 3 anos18,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,010,21
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-44,38%-20,15%
Data Max. Drawdown25/10/202305/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento29/10/202131/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ALUG11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 Index Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceMSCISolactive AG
Taxa de adm. total0,42%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,55%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%-3,93%
Retorno 12 meses0,51%20,70%
Patrimônio líquidoR$ 70.589.316,00R$ 83.051.153,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 0,97
Número de cotistas14.5724.447
Cotação41,36106,01

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,90%9000192 - 99,95%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%
3ºOutros - -0,04%Outros - -0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5943.210.419/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/10/202131/03/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.investoetf.com/etf/gldx11/

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