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Comparador

GICP11 x ALUG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11GICP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total0,42%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%0,1%3,0%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
Outros0,05%B3 SA - 18/09/20303,16%
0,03%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11GICP11
Retorno
No ano3,05%6,82%
12 meses4,64%—
Últimos 3 anos29,72%—
Desvio Padrão
No ano17,17%2,36%
12 meses16,03%—
Últimos 3 anos18,32%—
Índice Sharpe
12 meses-0,68—
Últimos 3 anos-0,21—
Max. Drawdown-44,38%-0,85%
Data Max. Drawdown25/10/202314/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento29/10/202109/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total0,42%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%1,39%
Retorno 12 meses4,64%
Patrimônio líquidoR$ 75.106.663,52R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,09
Número de cotistas14.595511
Cotação42,6010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºOutros - 0,05%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5961.736.225/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/10/202109/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11