MenuALUG11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 1,4% | -4,1% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| FIXX11 |
Carteira
| ALUG11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | TAC VST VII | 100,02% |
| 0,09% | 98,68% | ||
| Outros | -0,03% | Outros | 1,32% |
| 0,41% | |||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,09% | -5,53% |
| 12 meses | -3,15% | |
| Últimos 3 anos | 21,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 12,33% |
| 12 meses | 15,52% | |
| Últimos 3 anos | 18,38% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | -3,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 65.808.285,26 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 14.493 | 246 |
| Cotação | 39,65 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | Outros - -0,03% | Outros - 1,32% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 29/10/2021 | 11/06/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | buenavista.capital/fixx11/ |
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