MenuELAS11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,5% | -0,6% | |||||||
| ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -5,7% | 7,1% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
Carteira
| ALUG11 | ELAS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | Valores a Receber | 23,72% |
| 0,14% | VALE3 | 7,61% | |
| Outros | -0,04% | ITSA4 | 7,51% |
| AXIA3 | 5,49% | ||
| BBDC4 | 4,68% | ||
| PETR4 | 4,32% | ||
| SBSP3 | 4,30% | ||
| B3SA3 | 4,28% | ||
| PETR3 | 3,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,58% | 7,06% |
| 12 meses | -0,32% | 24,81% |
| Últimos 3 anos | 28,16% | 51,87% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,91% | 21,59% |
| 12 meses | 14,63% | 17,20% |
| Últimos 3 anos | 18,15% | 16,06% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | 0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,23 | 0,14 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -20,53% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | ELAS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | -10,87% |
| Retorno 12 meses | -0,32% | 24,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.628.837,55 | R$ 5.001.855,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 14.571 | 107 |
| Cotação | 41,10 | 167,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | Valores a Receber - 23,72% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | VALE3 - 7,61% |
| 3º | Outros - -0,04% | ITSA4 - 7,51% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | |
| 5º | BBDC4 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 43.210.658/0001-30 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/03/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm |
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