MenuELAS11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 1,4% | -4,1% | ||||||||
| ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | 0,0% | 15,3% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
Carteira
| ALUG11 | ELAS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | VALE3 | 10,19% |
| 0,09% | AXIA3 | 6,85% | |
| Outros | -0,03% | SBSP3 | 6,13% |
| BBDC4 | 6,11% | ||
| PETR4 | 5,84% | ||
| B3SA3 | 5,26% | ||
| PETR3 | 5,00% | ||
| ITSA4 | 4,82% | ||
| BBAS3 | 4,33% | ||
| WEGE3 | 4,18% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,09% | 15,31% |
| 12 meses | -3,15% | 45,44% |
| Últimos 3 anos | 21,29% | 86,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 21,89% |
| 12 meses | 15,52% | 16,79% |
| Últimos 3 anos | 18,38% | 15,99% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | 1,86 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | 0,65 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -20,53% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | ELAS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | 3,67% |
| Retorno 12 meses | -3,15% | 45,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.808.285,26 | R$ 93.959.429,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 2,87 |
| Número de cotistas | 14.493 | 107 |
| Cotação | 39,65 | 180,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | VALE3 - 10,19% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | AXIA3 - 6,85% |
| 3º | Outros - -0,03% | SBSP3 - 6,13% |
| 4º | BBDC4 - 6,11% | |
| 5º | PETR4 - 5,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 43.210.658/0001-30 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 08/03/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm |
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