MenuALUG11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 2,1% | 0,0% | |||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | 4,0% | -30,3% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
| ALUG11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | 99,19% | |
| 0,14% | 0,32% | ||
| Outros | -0,04% | LFT 01/09/2029 | 0,30% |
| Outros | 0,04% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | -30,27% |
| 12 meses | 0,51% | -57,37% |
| Últimos 3 anos | 28,81% | -26,29% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,87% | 68,66% |
| 12 meses | 14,41% | 70,79% |
| Últimos 3 anos | 18,14% | 69,39% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | -0,33 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -78,93% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | -1,30% |
| Retorno 12 meses | 0,51% | -57,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.589.316,00 | R$ 30.880.404,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 14.572 | 3.281 |
| Cotação | 41,36 | 12,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,32% |
| 3º | Outros - -0,04% | LFT 01/09/2029 - 0,30% |
| 4º | Outros - 0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 29/10/2021 | 15/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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