MenuALUG11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | REITs |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 1,4% | -4,1% | ||||||||
| CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | |||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| CASA11 |
Carteira
| ALUG11 | CASA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | TAC VST VI | 99,97% |
| 0,09% | 99,91% | ||
| Outros | -0,03% | 1,07% | |
| Outros | 0,09% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,01% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,09% | -5,91% |
| 12 meses | -3,15% | |
| Últimos 3 anos | 21,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 13,41% |
| 12 meses | 15,52% | |
| Últimos 3 anos | 18,38% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/10/2021 | 30/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | REITs |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | -4,34% |
| Retorno 12 meses | -3,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 65.808.285,26 | R$ 23.325.863,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 14.493 | 2.960 |
| Cotação | 39,65 | 86,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | TAC VST VI - 99,97% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% |
| 3º | Outros - -0,03% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 29/10/2021 | 30/05/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | buenavista.capital/casa11/ |
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