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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 2,1% | 0,0% | |||||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -6,0% | 9,1% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
| ALUG11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | LTN 01/10/2027 | 19,64% |
| 0,14% | VALE3 | 8,67% | |
| Outros | -0,04% | ITUB4 | 6,59% |
| PETR4 | 6,54% | ||
| PETR3 | 3,80% | ||
| AXIA3 | 3,71% | ||
| BBDC4 | 2,98% | ||
| SBSP3 | 2,87% | ||
| B3SA3 | 2,72% | ||
| ITSA4 | 2,51% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | 9,14% |
| 12 meses | 0,51% | 28,25% |
| Últimos 3 anos | 28,81% | 60,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,87% | 20,30% |
| 12 meses | 14,41% | 18,24% |
| Últimos 3 anos | 18,14% | 15,85% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | 0,71 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | 0,25 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 04/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | -8,71% |
| Retorno 12 meses | 0,51% | 28,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.589.316,00 | R$ 27.391.802,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,36 |
| Número de cotistas | 14.572 | 122 |
| Cotação | 41,36 | 135,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | LTN 01/10/2027 - 19,64% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | VALE3 - 8,67% |
| 3º | Outros - -0,04% | ITUB4 - 6,59% |
| 4º | PETR4 - 6,54% | |
| 5º | PETR3 - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 04/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
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