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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,3% | 2,6% | ||||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -2,5% | 5,1% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
| ALUG11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | LFT 01/06/2031 | 20,15% |
| 0,08% | VALE3 | 9,56% | |
| Outros | -0,03% | ITUB4 | 6,60% |
| PETR4 | 6,05% | ||
| PETR3 | 3,42% | ||
| AXIA3 | 3,19% | ||
| BBDC4 | 2,95% | ||
| B3SA3 | 2,69% | ||
| SBSP3 | 2,62% | ||
| ITSA4 | 2,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,56% | 5,10% |
| 12 meses | 2,89% | 21,60% |
| Últimos 3 anos | 31,39% | 43,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,44% | 19,64% |
| 12 meses | 15,45% | 18,54% |
| Últimos 3 anos | 18,24% | 15,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | 0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,17 | -0,01 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 04/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,87% | -4,22% |
| Retorno 12 meses | 2,89% | 21,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.182.585,17 | R$ 26.544.594,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 14.594 | 122 |
| Cotação | 42,40 | 130,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | LFT 01/06/2031 - 20,15% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | VALE3 - 9,56% |
| 3º | Outros - -0,03% | ITUB4 - 6,60% |
| 4º | PETR4 - 6,05% | |
| 5º | PETR3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 04/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
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