ALUG11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ALUG11 | BOL511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| BOL511 | 0,4% | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | ||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| BOL511 |
Carteira
| ALUG11 | BOL511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,78% | NTN-B 15/08/2026 | 27,95% |
| 0,12% | NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | |
| Outros | 0,09% | NTN-B 15/08/2030 | 25,24% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ||
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | BOL511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,60% | 0,35% |
| 12 meses | -5,56% | |
| Últimos 3 anos | 16,17% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,73% | 2,19% |
| 12 meses | 16,66% | |
| Últimos 3 anos | 18,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | |
| Últimos 3 anos | -0,41 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 09/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | BOL511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% | 0,65% |
| Retorno 12 meses | -5,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.863.966,57 | R$ 365.244.815,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 13.994 | 24 |
| Cotação | 41,59 | 102,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,78% | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% |
| 3º | Outros - 0,09% | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 62.319.584/0001-10 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 |
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