MenuALUG11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | B5MB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 1,4% | -4,1% | ||||||||
| B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
Carteira
| ALUG11 | B5MB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | NTN-B 15/05/2035 | 21,31% |
| 0,09% | NTN-B 15/08/2050 | 17,44% | |
| Outros | -0,03% | NTN-B 15/05/2045 | 14,62% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,16% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 10,88% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,86% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,04% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,49% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 0,87% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,32% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | B5MB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,09% | 2,77% |
| 12 meses | -3,15% | 12,19% |
| Últimos 3 anos | 21,29% | 21,87% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 7,22% |
| 12 meses | 15,52% | 7,00% |
| Últimos 3 anos | 18,38% | 10,66% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | -0,35 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -0,57 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -20,98% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 01/12/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | B5MB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | 1,75% |
| Retorno 12 meses | -3,15% | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.808.285,26 | R$ 1.165.799.267,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 1,56 |
| Número de cotistas | 14.493 | 886 |
| Cotação | 39,65 | 129,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | NTN-B 15/05/2035 - 21,31% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | NTN-B 15/08/2050 - 17,44% |
| 3º | Outros - -0,03% | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,16% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 34.081.072/0001-22 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 01/12/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html |
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