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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,7% | 1,7% | 5,4% | ||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,88% |
| 0,14% | |
| Outros | -0,02% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 7,63% |
| Últimos 3 anos | 36,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,01% |
| 12 meses | 16,10% |
| Últimos 3 anos | 18,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -44,38% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 29/10/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | 7,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.668.620,74 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 14.745 |
| Cotação | 43,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,88% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% |
| 3º | Outros - -0,02% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ |
