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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AKRE | |
|---|---|
| Nome do fundo | AKRE FOCUS ETF |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Taxa de adm. total | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AKRE | -8,2% | -6,7% | -5,9% | 2,7% | 1,6% | -3,5% | 0,4% | -18,5% | |||||
| 2025 | AKRE | -0,6% | 1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AKRE | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MASTERCARD INC CLASS A | 14,04% |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 12,04% |
| MOODYS CORP | 7,56% |
| VISA INC CLASS A | 7,39% |
| KKR & CO INC ORDINARY SHARES | 7,29% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 6,79% |
| 6,53% | |
| FAIR ISAAC CORP | 6,47% |
| COSTAR GROUP INC | 4,51% |
| COPART INC | 3,70% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AKRE | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -18,46% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,67% |
| 12 meses | 21,01% |
| Últimos 3 anos | 21,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -1,49 |
| Max. Drawdown | -24,18% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 27/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AKRE |
|---|
| Nome do fundo | AKRE FOCUS ETF |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Taxa de adm. total | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | US$ 5.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 41,05 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 53,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTERCARD INC CLASS A - 14,04% |
| 2º | CONSTELLATION SOFTWARE INC - 12,04% |
| 3º | MOODYS CORP - 7,56% |
| 4º | VISA INC CLASS A - 7,39% |
| 5º | KKR & CO INC ORDINARY SHARES - 7,29% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 27/10/2025 |
| Site |
