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AGRI11 x XMAL11
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O ativo XMAL11 deixou de ser negociado em 27/06/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AGRI11 | XMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -7,1% | -2,7% | 2,4% | -9,8% | |||||
| XMAL11 | ||||||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| XMAL11 | ||||||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| XMAL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AGRI11 | XMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 8,48% | EMBR3 | 4,62% |
| SUZB3 | 8,42% | ALSO3 | 3,82% |
| ABEV3 | 8,19% | BRFS3 | 2,89% |
| CSAN3 | 6,99% | STBP3 | 2,83% |
| MBRF3 | 6,45% | TAEE11 | 2,67% |
| ASAI3 | 5,98% | GOAU4 | 2,47% |
| RAIL3 | 5,53% | RRRP3 | 2,35% |
| SLCE3 | 5,48% | FLRY3 | 2,08% |
| SMTO3 | 5,36% | ENBR3 | 1,87% |
| DXCO3 | 4,41% | GGPS3 | 1,83% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2023 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AGRI11 | XMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,78% | — |
| 12 meses | -13,30% | — |
| Últimos 3 anos | -18,27% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,14% | — |
| 12 meses | 20,13% | — |
| Últimos 3 anos | 18,07% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,46 | — |
| Últimos 3 anos | -1,09 | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | — |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/05/2022 | 16/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AGRI11 | XMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,69% | |
| Retorno 12 meses | -13,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.699.891,04 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 842 | |
| Cotação | 39,37 | 7,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 8,48% | EMBR3 - 4,62% |
| 2º | SUZB3 - 8,42% | ALSO3 - 3,82% |
| 3º | ABEV3 - 8,19% | BRFS3 - 2,89% |
| 4º | CSAN3 - 6,99% | STBP3 - 2,83% |
| 5º | MBRF3 - 6,45% | TAEE11 - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 40.153.709/0001-41 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 16/07/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.xpasset.com.br/etfs/xmal11 |
