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Comparador

XFIX11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%KNCR118,21%
SUZB38,42%KNIP115,33%
ABEV38,19%BTLG115,11%
CSAN36,99%XPML114,93%
MBRF36,45%HGLG114,73%
ASAI35,98%TRXF114,10%
RAIL35,53%XPLG113,57%
SLCE35,48%VCJR113,39%
SMTO35,36%MXRF113,29%
DXCO34,41%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11XFIX11
Retorno
No ano-11,80%1,72%
12 meses-17,31%9,79%
Últimos 3 anos-19,22%21,59%
Desvio Padrão
No ano21,73%6,95%
12 meses19,74%6,81%
Últimos 3 anos18,04%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,57-0,65
Últimos 3 anos-1,08-0,88
Max. Drawdown-29,86%-15,59%
Data Max. Drawdown19/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento24/05/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%-0,22%
Retorno 12 meses-17,31%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,29
Número de cotistas84517.444
Cotação38,4913,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%KNCR11 - 8,21%
2ºSUZB3 - 8,42%KNIP11 - 5,33%
3ºABEV3 - 8,19%BTLG11 - 5,11%
4ºCSAN3 - 6,99%XPML11 - 4,93%
5ºMBRF3 - 6,45%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6536.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202230/11/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/