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AGRI11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AGRI11XB5011
AGRI11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-5,5%-8,0%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
XB5011-0,3%-0,3%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
XB5011

Carteira

AGRI11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN117,93%NTN-B 15/08/205099,99%
CSAN37,83%
0,01%
ABEV37,34%Outros0,01%
ASAI37,23%
SUZB37,09%
RAIL36,44%
MBRF35,99%
SLCE35,78%
SMTO34,38%
DXCO33,77%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AGRI11XB5011
Retorno
No ano-7,95%3,80%
12 meses-16,09%
Últimos 3 anos-10,57%
Desvio Padrão
No ano23,67%9,63%
12 meses19,90%
Últimos 3 anos18,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,51
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-25,31%-3,96%
Data Max. Drawdown27/04/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento24/05/202208/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AGRI11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,73%-2,05%
Retorno 12 meses-16,09%
Patrimônio líquidoR$ 6.088.580,56R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,29
Número de cotistas840448
Cotação40,1752,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 7,93%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºCSAN3 - 7,83%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºABEV3 - 7,34%Outros - 0,01%
4ºASAI3 - 7,23%
5ºSUZB3 - 7,09%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6563.698.764/0001-12
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202208/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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