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AGRI11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AGRI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -7,1% | -2,7% | -0,3% | -12,2% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,5% | 2,9% | ||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AGRI11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 8,48% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| SUZB3 | 8,42% | 0,05% | |
| ABEV3 | 8,19% | Outros | 0,01% |
| CSAN3 | 6,99% | ||
| MBRF3 | 6,45% | ||
| ASAI3 | 5,98% | ||
| RAIL3 | 5,53% | ||
| SLCE3 | 5,48% | ||
| SMTO3 | 5,36% | ||
| DXCO3 | 4,41% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AGRI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,19% | 2,95% |
| 12 meses | -16,79% | — |
| Últimos 3 anos | -21,02% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,87% | 10,28% |
| 12 meses | 19,95% | — |
| Últimos 3 anos | 18,02% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,62 | — |
| Últimos 3 anos | -1,14 | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/05/2022 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AGRI11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% | 2,76% |
| Retorno 12 meses | -16,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.699.891,04 | R$ 205.982.212,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 842 | 263 |
| Cotação | 38,32 | 51,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 8,48% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | SUZB3 - 8,42% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | ABEV3 - 8,19% | Outros - 0,01% |
| 4º | CSAN3 - 6,99% | |
| 5º | MBRF3 - 6,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 08/12/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
