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Comparador

USAL11 x AGRI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11USAL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,35%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%LFT 01/09/202860,17%
SUZB38,42%LFT 01/09/202732,11%
ABEV38,19%
7,10%
CSAN36,99%Outros0,96%
MBRF36,45%90001750
ASAI35,98%
RAIL35,53%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11USAL11
Retorno
No ano-11,80%—
12 meses-17,31%—
Últimos 3 anos-19,22%—
Desvio Padrão
No ano21,73%—
12 meses19,74%—
Últimos 3 anos18,04%—
Índice Sharpe
12 meses-1,57—
Últimos 3 anos-1,08—
Max. Drawdown-29,86%—
Data Max. Drawdown19/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/05/202210/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses-17,31%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02
Número de cotistas845
Cotação38,4916,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºABEV3 - 8,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºCSAN3 - 6,99%Outros - 0,96%
5ºMBRF3 - 6,45%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6542.101.885/0001-65
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202210/02/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.xpasset.com.br/etfs/usal11