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SPXU11 x AGRI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AGRI11 | SPXU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -7,1% | -2,7% | 1,5% | -10,6% | |||||
| SPXU11 | 1,3% | -0,4% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| SPXU11 | ||||||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| SPXU11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AGRI11 | SPXU11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 8,48% | LFT 01/09/2028 | 64,94% |
| SUZB3 | 8,42% | LFT 01/09/2027 | 31,19% |
| ABEV3 | 8,19% | 2,88% | |
| CSAN3 | 6,99% | Outros | 1,68% |
| MBRF3 | 6,45% | ||
| ASAI3 | 5,98% | ||
| RAIL3 | 5,53% | ||
| SLCE3 | 5,48% | ||
| SMTO3 | 5,36% | ||
| DXCO3 | 4,41% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AGRI11 | SPXU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,63% | — |
| 12 meses | -13,85% | — |
| Últimos 3 anos | -18,67% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,09% | — |
| 12 meses | 20,14% | — |
| Últimos 3 anos | 18,08% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,42 | — |
| Últimos 3 anos | -1,08 | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -2,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 5 |
| Lançamento | 24/05/2022 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AGRI11 | SPXU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,39% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | -13,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.699.891,04 | R$ 540.213.343,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 14,10 |
| Número de cotistas | 842 | 1.283 |
| Cotação | 39,00 | 16,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 8,48% | LFT 01/09/2028 - 64,94% |
| 2º | SUZB3 - 8,42% | LFT 01/09/2027 - 31,19% |
| 3º | ABEV3 - 8,19% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | CSAN3 - 6,99% | Outros - 1,68% |
| 5º | MBRF3 - 6,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 05/06/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/ |
