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Comparador

SPXR11 x AGRI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11SPXR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-2,2%-13,8%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%LFT 01/03/202765,04%
SUZB38,42%LFT 01/09/202727,39%
ABEV38,19%LFT 01/09/20284,06%
CSAN36,99%LFT 01/03/20282,92%
MBRF36,45%LFT 01/09/20260,30%
ASAI35,98%LFT 01/03/20290,18%
RAIL35,53%Outros0,11%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11SPXR11
Retorno
No ano-13,84%13,59%
12 meses-18,98%31,95%
Últimos 3 anos-22,51%—
Desvio Padrão
No ano21,77%15,03%
12 meses19,85%13,19%
Últimos 3 anos17,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,701,32
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-29,86%-18,38%
Data Max. Drawdown19/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento24/05/202219/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,05%1,64%
Retorno 12 meses-18,98%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 16,39
Número de cotistas84210.717
Cotação37,6072,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºABEV3 - 8,19%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºCSAN3 - 6,99%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºMBRF3 - 6,45%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6558.022.660/0001-53
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202219/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/spxr11/