Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AGRI11 x SPXH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11SPXH11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-0,3%-12,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,9%14,5%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%LFT 01/09/202753,45%
SUZB38,42%LFT 01/03/202815,20%
ABEV38,19%LFT 01/03/202713,27%
CSAN36,99%LFT 01/09/20289,18%
MBRF36,45%LFT 01/03/20294,52%
ASAI35,98%
4,21%
RAIL35,53%Outros0,16%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11SPXH11
Retorno
No ano-12,19%14,48%
12 meses-16,79%—
Últimos 3 anos-21,02%—
Desvio Padrão
No ano21,87%15,26%
12 meses19,95%—
Últimos 3 anos18,02%—
Índice Sharpe
12 meses-1,62—
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-29,86%-7,98%
Data Max. Drawdown19/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento24/05/202229/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%2,87%
Retorno 12 meses-16,79%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 7,43
Número de cotistas842552
Cotação38,3257,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºABEV3 - 8,19%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºCSAN3 - 6,99%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºMBRF3 - 6,45%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6563.747.287/0001-38
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202229/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11