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Comparador

SPXB11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11SPXB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/20260,01%
ABEV38,19%Outros0,01%
CSAN36,99%
MBRF36,45%
ASAI35,98%
RAIL35,53%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11SPXB11
Retorno
No ano-11,80%2,95%
12 meses-17,31%15,47%
Últimos 3 anos-19,22%84,16%
Desvio Padrão
No ano21,73%13,10%
12 meses19,74%12,27%
Últimos 3 anos18,04%17,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,570,13
Últimos 3 anos-1,080,57
Max. Drawdown-29,86%-45,51%
Data Max. Drawdown19/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento24/05/202217/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%1,48%
Retorno 12 meses-17,31%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,35
Número de cotistas84522.652
Cotação38,4917,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºABEV3 - 8,19%Outros - 0,01%
4ºCSAN3 - 6,99%
5ºMBRF3 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6542.682.199/0001-25
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202217/09/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf