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Comparador

AGRI11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11SPUB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%BBSE321,34%
SUZB38,42%BBAS318,46%
ABEV38,19%CMIG417,06%
CSAN36,99%CXSE310,39%
MBRF36,45%PETR410,02%
ASAI35,98%CSMG39,72%
RAIL35,53%PETR38,79%
SLCE35,48%Outros3,71%
SMTO35,36%LFT 01/03/20270,31%
DXCO34,41%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11SPUB11
Retorno
No ano-11,80%16,92%
12 meses-17,31%23,19%
Últimos 3 anos-19,22%—
Desvio Padrão
No ano21,73%16,28%
12 meses19,74%15,58%
Últimos 3 anos18,04%—
Índice Sharpe
12 meses-1,570,61
Últimos 3 anos-1,08—
Max. Drawdown-29,86%-12,69%
Data Max. Drawdown19/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento24/05/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%4,32%
Retorno 12 meses-17,31%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,01
Número de cotistas8451
Cotação38,4964,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%BBSE3 - 21,34%
2ºSUZB3 - 8,42%BBAS3 - 18,46%
3ºABEV3 - 8,19%CMIG4 - 17,06%
4ºCSAN3 - 6,99%CXSE3 - 10,39%
5ºMBRF3 - 6,45%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6557.091.257/0001-13
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/05/202221/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm